Pano Genel Bakış

Hoş geldiniz, Yönetici!

E-DEFTER

SANTE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Giriş Türü: trialbalance

Benzersiz ID: EDR202507000007

Oluşturulma: 2025-12-12

Dönem: 2025-07-01 - 2025-07-31

Oluşturan: SMMM PINAR ÖZTÜZÜN TÜRE

Satır	Hesap	Açıklama	Tutar	D/A
1	100	KASA	3.124.036,91	D
2	100	KASA	2.223.525,50	C
3	101	ALINAN ÇEKLER	0,00	D
4	101	ALINAN ÇEKLER	1.918.000,00	C
5	102	BANKALAR	169.595.072,24	D
6	102	BANKALAR	170.662.721,17	C
7	103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	46.634.718,00	D
8	103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	53.612.588,35	C
9	120	ALICILAR	49.145.386,34	D
10	120	ALICILAR	47.794.888,64	C
11	126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	80.125,50	D
12	126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	C
13	136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	241.262,78	D
14	136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	C
15	150	İLK MADDE VE MALZEME	21.037.784,60	D
16	150	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	C
17	153	TİCARİ MALLAR	390.692,06	D
18	153	TİCARİ MALLAR	0,00	C
19	159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.406.046,21	D
20	159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	11.545.234,82	C
21	180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.512,50	D
22	180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	39.432,33	C
23	190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	10.178.907,05	D
24	190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	9.460.922,44	C
25	191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	1.170.876,42	D
26	191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	1.170.876,42	C
27	192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	25.518,26	D
28	192	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	25.518,26	C
29	193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	11,37	D
30	193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	C
31	255	DEMİRBAŞLAR	192.833,33	D
32	255	DEMİRBAŞLAR	0,00	C
33	280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.015,00	D
34	280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	C
35	300	BANKA KREDİLERİ	9.599.913,53	D
36	300	BANKA KREDİLERİ	13.529.213,63	C
37	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.110.037,58	D
38	309	DİĞER MALİ BORÇLAR	1.110.037,58	C
39	320	SATICILAR	78.082.937,92	D
40	320	SATICILAR	75.389.341,23	C
41	331	ORTAKLARA BORÇLAR	1.077.039,13	D
42	331	ORTAKLARA BORÇLAR	1.077.039,13	C
43	335	PERSONELE BORÇLAR	2.517.276,69	D
44	335	PERSONELE BORÇLAR	1.742.246,11	C
45	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	462.298,82	D
46	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.039.833,87	C
47	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	0,00	D
48	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	269.920,58	C
49	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	92.173,82	D
50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	678.183,05	C
51	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	D
52	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	97.502,81	C
53	391	HESAPLANAN KDV	237.147,29	D
54	391	HESAPLANAN KDV	237.147,29	C
55	400	BANKA KREDİLERİ	13.057.045,36	D
56	400	BANKA KREDİLERİ	375.221,56	C
57	600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	D
58	600	YURTİÇİ SATIŞLAR	9.285.588,36	C
59	601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	D
60	601	YURTDIŞI SATIŞLAR	14.025.129,78	C
61	642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	D
62	642	FAİZ GELİRLERİ	75,82	C
63	646	KAMBİYO KARLARI	0,00	D
64	646	KAMBİYO KARLARI	4.191.173,06	C
65	649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00	D
66	649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1.035.680,14	C
67	656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	1.088.791,63	D
68	656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	C
69	689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	117.556,33	D
70	689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	C
71	720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	1.929.691,59	D
72	720	DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ	0,00	C
73	730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	684.745,92	D
74	730	GENEL ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	C
75	760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	2.866.914,03	D
76	760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	0,00	C
77	770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.106.130,75	D
78	770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	0,00	C
79	780	FİNANSMAN GİDERLERİ	4.278.542,97	D
80	780	FİNANSMAN GİDERLERİ	0,00	C